Hej PiaVivi.
Jeg tager udgangspunkt i C5 2012.
Under Kreditor/Tilpasning/Betalingsmåder findes de forskellige bankformater.
Du skal benytte det format der passer til bank.
Eksempel:
Danske Bank A/S benytter DANSKEBANK,
Nordea Bank A/S benytter NORDEA,
Spar Nord Bank A/S benytter PORTALBANK (på C5 2010 hedder den dog f.eks. KASEL_NY).
Vi vi tager udgangspunkt i PORTALBANK (eller de andre), så kan du kun betale pr. faktura når du vil benytte FIK-kortet.
Betalingsmåde skal derfor være Betal pr. Faktura. (Hvis du har en kreditnota så skal den være udlignet i en større faktura først, du kan ikke sende kreditnotaer afsted til betaling, da du jo ikke kan få love til at trække penge på en andens bankkonto. Hvis
du vælger Betal pr. Dato, Uge eller Total kan man godt modregne kreditnotaer under betaling, men ikke benytte I/G, det skal være f.eks. DKM/DKU/UDL).
Du skal så udfylde den finanskonto hvorfra pengene skal trækkes på under Konto.
Du skal også udfylde den finanskladde du ønsker betalingerne ført op i ved betaling.
Når dette er udfyldt er du klar til at opsætte kreditor.
Under Kreditor/Kartotek/Kreditorer på fanen Opsætning skal du udfylde felterne i omårde Betaling:
FIK/Giro = kreditors 7 eller 8 cifrede kreditornummer (7 cifre ved kortart 04/15, 8 cifre ved kortart 71/73/75).
Betalmåde = PORTALBANK
Betalspc = I/G
Kortart = 04/15/71/73/75 - den som kreditor angiver.
Betalid = her kan du udfylde de 15 eller 16 cifre hvis det er det samme der står på FIK-kortet hver gang.
Ellers indtastes det under selve bogføringen i feltet Identifikation (både i Finans og i Kreditor).
Hvis der er udfyldt en standard betalingsid på kreditor vil den blive foreslået hvergang under bogføring, men den kan rettes.
Betalingsfilen til banken dannes under Kreditor/Periodisk/Betaling når du når til Dan betalinger og har udfyldt de relevante oplysninger.
Hvis du benytter C5 2010 eller ældre, så skal der i feltet Identifikation tastes både kortart og identifikation f.eks. 71000000000000018 (17 cifre).
Og kreditornummer skal tastes i feltet Kontonummer (feltet FIK/Giro findes ikke).
God fornøjelse.
M.v.h. René rsl@
