Hej
Tvungen åben post: Hvis du gerne vil have at systemet skal hjælpe dig med at huske på, at du får lavet udligning /markeret en åben post i forbindelse med betalinger i kassekladderne, så skal du markere denne parameter.
Ens bilagsnumre: Hvis du gerne vil have at systemet skal sørge for, at du ikke kommer til at bruge det samme bilagsnummer mere end én gang, så skal du svare nej (fjerne fluebenet) ved denne parameter. Hvis du f.eks. gerne vil begynde med bilagsnr. 1 hvert
år, så skal du markere denne parameter.
Brug fordelingskonti: Hvis du har opsat fordeling på dine finanskonti, dvs. at systemet eksempelvis automatisk flytter beløb fra en konto til en anden, når du bogfører på kontoen, så skal denne parameter være markeret, for at systemet
foretager denne automatiske bogføring.
Konklusion: Ingen af disse parametre har normalt vis noget med balancen i kassekladden at gøre, så jeg tror ikke det er her du skal finde fejlen.
Prøv at skrive en balance ud pr. en given dato, og se om balancen på banken stemmer jævnfør denne balance. Hvis den gør det, men stadig ikke stemmer i kassekladden, så skyldes fejlen højst sandsynligt, at du er kommet til at bogføre frem i tiden. F.eks.
er du kommet til at bogføre noget med datoen 2/10 2013 i stedet for 10/2 2013. Saldiene på beholdningskontiene i kassekladden er altid en summering af alle posteringer, der er lavet på de aktuelle konti. Hvorimod saldi på disse konti på f.eks. balancer
altid er pr. den valgte dato i forbindelse med udskriften.
Jeg håber ovennævnte hjælper dig med at finde fejlen :-)
mvh. Gitte Lützen
www.glconsult.dk
