none
Mulig problem mellem lager og finans

    Spørgsmål

  • Jeg har opdaget en ting i den nyeste C5 (C5 2012 SP2 HF14), som giver mig lidt problemer.

    Hvis man laver en varemodtagelse af et indkøb i december 2016, og derefter laver en ordrelevering og efterfølgende ordrefaktura også i december 2016, men først får fakturaen i januar 2017, hvor perioden for december 2016 er spærret, vil der ved reguleringer bliver bogført i finans i januar 2017, men lagerudligningen vil blive dateret med afgangsdatoen i december 2016. Dvs. at hvis man laver en finansafstemning mellem finans og lager pr. 31.12.2016, stemmer det ikke.

    Er det en vej uden om, så reguleringen på lagerposten bliver dateret med tilgangsdatoen ved spærrede perioder?

    10. februar 2017 11:01

Svar

  • Hej Tom

    Jeg har testet dit scenarie og finder ingen udfordringer. Nedenfor er udskrift af Finansafstemning for to perioder

    1. Indkøbsmodtaget i 2016 DKK 800,-
    2. Indkøbsfaktura i 2017 DKK 1.000,-

    Reguleringen på DKK 200,- registreres i reguleringsfeltet på lagerposten, og finansmæssigt i 2017 (da faktura jo er modtaget og opdateret i 2017).

    Så Finansafstemning viser ingen differencer! hverken ultimo 2016 eller senere.

    Og behandlingen af de økonomiske data er bogføringsmæssigt korrekt

    Bevægelse 01.12.16 - 31.12.16

    Finanskartotek Kontonavn Transaktion Lager Finans Difference Kurs Ingen LP
    1190 Varesalg - Diverse -5000 -5000
    2190 Vareforbrug - Diverse 800 800
    13011 Tilgang Følgeseddel 800 800
    13020 Varelager afgang -800 -800
    13030 Varelager tilgang følgeseddel -800 -800      

    Bevægelse
    01.12.16 - 28.02.17
    Finanskartotek Kontonavn Transaktion Lager Finans Difference Kurs Ingen LP
    1190 Varesalg - Diverse -5000 -5000
    2190 Vareforbrug - Diverse 1000 1000
    2610 Tab/Vind ved lager 0 0
    13010 Varelager tilgang 1000 1000
    13011 Tilgang Følgeseddel 0 0
    13020 Varelager afgang -1000 -1000
    13030 Varelager tilgang følgeseddel 0 0
    23000 Fejlkonto 0 0      
    Sum                                      -4000 -4000


    Kind regards Ole Kyhl [MSFT] When responding to posts, please "Reply to Group" via your newsreader so that others may learn and benefit from your issue. This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights.

    13. februar 2017 12:57
    Ejer