Flere af mine kunder betaler deres leverandører ved fra C5 at danne en betalingsfil - opgjort pr måned.
Det er uproblematisk, når man vælger Overførsel til Bank (DKU)
Flere leverandører - bl.a Sanistål - er nu begyndt at udsende kontoudtog med en FIK-kode i bunden, som de jo ønsker benyttet ved indbetaling.
Nogn forslag til at håndtere dette ?
Jeg har overvejet at indlægge et BetalingsID på kreditorkortet med 0 som fakturaNr. På den måde vil alle Indkøb få samme BetalingsID, og så kan det vel køre igennem, når man laver samlet månedsbetaling ?
Ja, der er en udfordring med TjekCiffer i koden, men den kan jo beregnes ( eller måske få en fast FIK hos leverandøren ?)
Er der nogen der ved, om C5 overhovedet vil danne en valid FIK-kode med ovenstående systematik ? Eller er der andre gode forslag ?
mvh
Peter Hesselager