none
Fejl i restbeløb ved udligning

    Spørgsmål

  • Jeg har en debitor hvor en faktura der lyder på 41.275 kr. har et restbeløb på 103.825 kr. når der ikke er udlignet noget. Fakturaen er betalt i 2 omgange - først 21.275 og senere 20.000 kr. Det er indbetalingen på 21.275 der er noget galt med, da den har et restbeløb på 41.275. Dvs. at hvis jeg udligner fakturaen med de 2 indbetalinger har jeg stadig et åbent (forfaldent) beløb på 42.550. Er der nogen der har prøvet det før og ved hvad der kan løse det?

    På udligningsbilledet kan jeg se at felterne med restbeløb hedder BackMST/BackCUR - men jeg kan ikke lige lure hvilket kartotek de er i. Tænkte at man måske kunne manipulere sig ud af det, men det kræver jo at man kan finde feltet i et kartotek.

    Jeg har ophævet udligningerne og prøvet at udligne igen - flere gange, men det ændrer ikke på noget. Det hjælper heller ikke at efterberegne eller reindeksere.

    Jeg har fra vores support fået foreslået at kreditere fakturaen og se om det fjernede det overskydende beløb til udligning, men det ændrer ikke på noget.

    Er der nogen der har nogen forslag?

    21. oktober 2016 18:18

Alle besvarelser

  • Hej zwuijs

    Prøv at tage en backup og derefter køre modulcheck på debitormodulet (Generelt/Periodisk/Tjek/Modul) - bare for at se om det fixer det.

    Start med at Tjek og hvis der findes noget, så prøv Tjek+Ret.

    For at svare på dit spørgsmål: de to tal beregnes ud fra poster i CustTrans fratrukket poster i CustTransSettle. Og det kan godt være noget drilsk noget at manipulere i manuelt hvis man ikke har prøvet det før...

    Bliver det nødvendigt vil jeg nok anbefale dig at tage fat på et C5 hus for at undersøge det nærmere. Du er velkommen til at kontakte os hvis du ikke har andre der kan hjælpe.

    PS: Umiddelbart lyder det som en fejl der er opstået ifm. indbetalingen eller rettere udligningerne i den. Så jeg tror ikke det vil hjælpe at kreditere bilaget og lave det igen. Omvendt er det rent gætteri når jeg ikke har kigget i data og jeres applikation. Der kan jo være div. tilpasninger på spil mv.


    MVH gsl@systemconnect.dk Se også: http://blog.systemconnect.dk/

    • Foreslået som svar af Gert Lynge 21. oktober 2016 20:58
    21. oktober 2016 20:58
  • Jeg ville kontrollere at indbetalingen rent faktisk er registreret som indbetaling og ikke som en debetpost.

    Mvh Maria

    22. oktober 2016 20:41
  • Jeg har en debitor hvor en faktura der lyder på 41.275 kr. har et restbeløb på 103.825 kr. når der ikke er udlignet noget. Fakturaen er betalt i 2 omgange - først 21.275 og senere 20.000 kr. Det er indbetalingen på 21.275 der er noget galt med, da den har et restbeløb på 41.275. Dvs. at hvis jeg udligner fakturaen med de 2 indbetalinger har jeg stadig et åbent (forfaldent) beløb på 42.550. Er der nogen der har prøvet det før og ved hvad der kan løse det?

    På udligningsbilledet kan jeg se at felterne med restbeløb hedder BackMST/BackCUR - men jeg kan ikke lige lure hvilket kartotek de er i. Tænkte at man måske kunne manipulere sig ud af det, men det kræver jo at man kan finde feltet i et kartotek.

    Jeg har ophævet udligningerne og prøvet at udligne igen - flere gange, men det ændrer ikke på noget. Det hjælper heller ikke at efterberegne eller reindeksere.

    Jeg har fra vores support fået foreslået at kreditere fakturaen og se om det fjernede det overskydende beløb til udligning, men det ændrer ikke på noget.

    Er der nogen der har nogen forslag?

    Hej zwuijs,

    Prøv at køre en finansafstemning (Debitor/Rapporter/Periodisk) og se om du får en difference.

    Hvis der kommer en difference kan du få den vist med transaktionsnummer hvis du vælger afstemning "Bevægelse".

    Så har du lidt at fejlsøge på.


    M.v.h. René rsl@

    24. oktober 2016 10:37