Log på
Microsoft.com
 
Microsoft
 
 
 

none
Betalingsfil til bank baseret på et IBAN nummer.

 > 

    Spørgsmål

  • Question
    Log på for at bedømme
    0
    Log på for at bedømme

    I forbindelse med C5 2010 (4.3.01.006) mangler jeg lidt forklaring til hvordan jeg håndterer betalingsfiler til kreditorer

    baseret på et IBAN nummer. IBAN nummeret indtaster jeg i tilknyttet adressekartotek for kreditorer i feltet IBAN og
    vil efterfølgende generer en betalingsfil.

    Systemet "brokker sig" over der på kartotekskortet ikke er indtastet Bankkonto informationer men de er
    jo en del af IBAN nummeret og det skal vel ikke indtastes to steder?

    Trækker jeg kontonummeret ud af IBAN nummeret og placerer det i Bankkonto-feltet får jeg ikke det fuld
    IBAN nummer ud i betalingsfilen typisk mangler de 4 første karakterer for landekode og kontrol.nr.

    Hvad gør jeg forkert???

    2. oktober 2012 08:33
    |

Alle besvarelser

  • Question
    Log på for at bedømme
    0
    Log på for at bedømme

    På kreditors adressekartotek skal adressen sættes til SWIFT og derefter skal Swift og IBAN udfyldes. IBAN skal være udfyldt med alle karakterer incl. landekode.

    Betalingsmåde skal være udfyldt og betalingsspecifikation skal være udfyldt med UDL

    Såfremt betalingsspecifikationen ikke er udfyldt i betalingsformen hvorfra du danner filen skal du sikre dig at udfylde den med UDL

    mvh. Anette [MSFT]

    12. oktober 2012 13:10
    |