none
Bankafstemning

    Spørgsmål

  • Jeg er ved at lave bankafstemning på min Euro konto.

    Jeg bruger bankafstemningsfunktionen i Finans-Periodisk-Bankafstemning.

    Det volder mig lidt problemer, da jeg ikke kan kan få Differencen til at være 0.

    Først satte jeg Primosaldo og Ultimosaldo til at være bankenkontoudtogets primosaldo i EURO, idet jeg formodede at disse tal skulle være i kontoens valuta.

    Det gav dog en voldsomt forkert Difference.

    Derefter omregnede jeg Primo og ultimosaldiene til DKK vha. valutakursen i systemet (7,45). Herefter er differencen 7,27 men burde være 0 idet alle posteringer stemmer med kontoudtoget.

    Det skal nævnes at Eurokursen ikke har været ændret i afstemningsperioden.

    Bruger jeg funktionen forkert, eller har noget et tip om hvad der går galt?

    Kan bankafstemningen overhovedet bruges på en valutakonto hvis kursen andres i afstemningsperioden?

    Med venlig hilsen

    Gert Pedersen

    GP Elektronik A/S 

    4. januar 2014 14:17

Alle besvarelser

  • Jeg er ved at lave bankafstemning på min Euro konto.

    Jeg bruger bankafstemningsfunktionen i Finans-Periodisk-Bankafstemning.

    Det volder mig lidt problemer, da jeg ikke kan kan få Differencen til at være 0.

    Først satte jeg Primosaldo og Ultimosaldo til at være bankenkontoudtogets primosaldo i EURO, idet jeg formodede at disse tal skulle være i kontoens valuta.

    Det gav dog en voldsomt forkert Difference.

    Derefter omregnede jeg Primo og ultimosaldiene til DKK vha. valutakursen i systemet (7,45). Herefter er differencen 7,27 men burde være 0 idet alle posteringer stemmer med kontoudtoget.

    Det skal nævnes at Eurokursen ikke har været ændret i afstemningsperioden.

    Bruger jeg funktionen forkert, eller har noget et tip om hvad der går galt?

    Kan bankafstemningen overhovedet bruges på en valutakonto hvis kursen andres i afstemningsperioden?

    Med venlig hilsen

    Gert Pedersen

    GP Elektronik A/S 

    Hej Gert,

    Bankafstemningen er kun beregnet til at vise Beløb DKK og ikke Beløb valuta.

    Og da alle beløb omregnes fra fremmed valuta (EUR) til lokal valuta (DKK) ved bogføring, så er det det bogførte beløb (aktuel valutakurs x beløb) i DKK der vises. Dog kan der også ses beløb i valuta (EUR) i tabellen.

    Du skal have din forhandler til at kode om hvis du ønsker at få vist beløb i valuta i stedet for beløb i DKK (rapporten BankReconsile ændres fra AmountMST (DKK) til AmountCUR (f.eks. EUR)).

    Så kan du lave bankafstemning på beløb i valuta (EUR) hvis det også er EUR der står på din kontoudskrift fra banken.


    M.v.h. René rsl@

    6. januar 2014 13:48
  • Hej René

    Takfor dit svar.

    Ud fra det du skriver må afvigelsen skyldes afrundinger.

    Men mit problem vedrører ikke rapporten, men Formen i Finans - Periodisk - Bankafstemning.

    Problematikken er måske den samme?

    mvh

    Gert

    6. januar 2014 15:24
  • Hej René

    Takfor dit svar.

    Ud fra det du skriver må afvigelsen skyldes afrundinger.

    Men mit problem vedrører ikke rapporten, men Formen i Finans - Periodisk - Bankafstemning.

    Problematikken er måske den samme?

    mvh

    Gert

    Hej Gert,

    Problematikken er også i FRM=BankReconsile.

    I INIT #Calculate skal der loades LedTrans.AmountCUR i stedet for LedTrans.AmountMST.

    Så kan du afstemme på valuta i stedet for kun DKK.

    Men rapporten REP=BankReconsile skal også ændres, da der ellers vil opstå difference da totalerne i bunden også skal tage højde for 'CUR' i stedet for 'MST'.

    God fornøjelse !


    M.v.h. René rsl@

    7. januar 2014 08:00
  • Hej,

    Du skriver ikke hvilken version af C5 du anvender, såfremt du benytter en version af Microsoft Dynamics C5 tidligere end 2012 vil det kun være muligt at foretage afstemninger i lokal valuta, idet bankafstemning af konti i udenlandsk valuta blev introduceret i Microsoft Dynamics C5 2012.

    Valutakoden skal være angivet i kontoplanen i feltet Valuta, når du herefter foretager bankafstemning for kontoen ville denne valuta blive vist i bankafstemningsformen og felterne Difference og Afstemt opgøres i kontoens valuta.

    Såfremt der er problemer med funktionaliteten i version 2012 bedes dette indberettet via C5-supporten, så vi evt. kan foretage ændringer/rettelser.


    Med venlig hilsen Anette Jørgensen [MSFT]

    • Foreslået som svar af rsl-data.dk 8. januar 2014 13:27
    7. januar 2014 08:34
  • Hej Anette.

    Tak for dit svar, og undskyld forsinkelsen, men jeg kunne pludselig ikke logge på med min Explorer mere. ????

    Chrome virker fint.

    Versionen er 2010 med 2012 kerne, så dit svar passer fint. Jeg må se om jeg kan "gafle" formen fra 2012 versionen.

    Da jeg har et 3.parts tillægsmodul der ikke er klar til 2012 endnu, kan jeg desværre ikke opdatere til 2012.

    mvh

    Gert

    8. januar 2014 09:19
  • Hej René

    Tak igen.

    Se nedenfor. Anette forklarer at 2012 versionen virker som jeg ønsker det.

    mvh
    Gert

    8. januar 2014 09:20