none
Debitor posteringer - fjernes

    Spørgsmål

  • Hej, Jeg har fakturaposter i debitormodul uden tilsvarende poster i finans. Disse fejlposter vil jeg gerne have slettet eller ændret, således at disse ikke vises som åbne poster for pågældende debitor.

    Jeg har forsøgt med udligning og datamanipulation, men uden resultat.

    Er der nogen der har en god ide til løsning?

    Ib Andersen

    5. december 2013 19:46

Alle besvarelser

  • Hej Ib,

    Allerførst bør du køre en finansafstemning under Debitor/Rapport/Periodisk - Finansafstemning.

    Afstemning skal være 'Saldo' og der skal så optræde differencer imellem 'Saldo finans' og 'Saldo debitor' (ellers er der ingen fejl !).

    Kør en ny afstemning, denne gang skal det være  'Bevægelse' og flueben i 'Specifikation'.

    Så vil du få at vide, hvilke transaktioner der ikke stemmer.

    Så skal du fjerne fluebenet i parametret 'Faktura bogføres i finans' under Debitor/Tilpasning/Parametre/Faktura.

    Herefter kan du så lave en kreditnota på debitoren til udligning af den faktura som er forkert. Og en faktura til udligning af en forkert kreditnota.

    Gør dette for alle debitorer.

    Når der er ryddet op, så kør en finansafstemning igen - 'Saldo' og der skal nu ingen difference være.

    (Hvis du kører den med 'Bevægelse' og 'Specifikation' vil der nu være både de tidligere transaktioner og nye transaktioner).

    Husk at sætte fluebene igen i 'Faktura bogføres i finans' når du er færdig.

    HUSK, HVIS DU ARBEJDER I EN FLERBRUGER VERSION, AT INGEN ANDRE MÅ FAKTURERER PÅ DEBITORER NÅR DU LAVER DENNE OPRYDNING !!!

    PARAMETRE-ÆNDRINGER GÆLDER FOR ALLE BRUGERE, SÅ EN ANDEN BRUGER SOM ER LOGGET PÅ EFTER DIG, VIL OGSÅ LAVE NYE 'KORREKTE' FAKTURAER DER DOG IKKE BLIVER BOGFØRT I FINANS !!!

    ALTSÅ, ARBEJD ALTID ALENE I C5 NÅR SÅDANNE OPRYDNINGER FINDER STED !!!


    M.v.h. René rsl@

    • Foreslået som svar af rsl-data.dk 5. december 2013 20:51
    5. december 2013 20:50
  • Hej René

    Jeg takker mange gange. Dejlig klar og oplysende svar.
    Jeg går igang- vejen er banet.

    Mvh  og tak, Ib

     
    9. december 2013 20:25