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Buchung wird unterschlagen / Verarbeitung abgerufener Kontobewegungen

    Frage

  • Hallo,

    ich spüre ein Fehlverhalten, was ich noch nicht genau nachvollziehen kann.

    Hintergrund: ich buche zwischen zwei Postbankkonten (AAA + BBB) Geld hin und zurück, 
    um die Buchführungsgebühren zu sparen. 

    Wenn ich folgende Reihenfolge mache:

    - Ich überweise von AAA nach BBB die 1.000,03 
    - auf Konto BBB trage ich in Money die Rücküberweisung (1.000,03) ein

    -  dann lese ich den Kontoauszug mit HBCI ein, 
       Buchung 1.000,03 geht von Konto AAA auf Konto BBB und wird von HBCI als Gutschrift eingelesen

    - wenn ich jetzt den Kontoauszug Konto BBB in Money aktualisiere, wird gefragt, ob die 1.000,03 zur 1.000,02 (Vormonat) passen.
        wenn ich das zutreffend verneine und sage:  ist eine andere Buchung, ist die Gutschrift weg.  

    Unten sind die beiden Buchungen zu sehen, 
    wie siehe nach der erfolgten Online-Buchung im HBCI-Protokoll zu erkennen sind. 

    In einem Monat kann ich das wieder testen, dann mache ich dies erneut
    Nachfolgend die HBCI-Daten,

    Jemand eine Idee, was schief gehen kann?

    04.03.2014 04.03.2014 Konto AAAA       1000,03 EUR
                          BLZ 700, KTONR 5878      gebucht
                          Verwendungszweck Hin+zurueck 03
    12.03.2014 12.03.2014 Konto BBBB          -1000,03 EUR
                          BLZ , KTONR 58
                          Zurueck Und Hin 

    Dienstag, 11. März 2014 22:00

Alle Antworten

  • Hallo Zusammen

    Das Problem hatte ich auch extern.

    Ich habe eine Arztrechnung an Mediaserv überwiesen. Leider war die IBAN falsch geschrieben, auf dem Überweisungsträger. also kam die Buchung zurück, aber nur auf dem Papierausdruck des Kontoauszugs. In MS-Money wurde der Eingang nicht gebucht. Das passierte 1 x, bis die IBAN korrekt war.

    Nun stimmt mein Kontostand nicht mehr, da ich den Betrag 2 x als Ausgang habe. Der Eingang ist nicht verbucht. Ich werde die erste Ausgabe wohl per Hand löschen.

    Gruss aus Niederbayern - Ernst

    Mittwoch, 12. März 2014 08:30
  • Hallo,

    genau den Effekt (Gutschrift nach falscher IBAN) hatte ich davor auch.
    Da wurde auch die Gutschrift "aufgefressen".

    Da war es aber was einmaliges, deshalb habe ich nicht berichtet.
    Das hin- udn herschieben ist aber monatlich,
    deshalb habe ich ein Interesse an einer Ursachenforschung / Lösung.

    Gruß Bernhard aus Berlin

    Mittwoch, 12. März 2014 12:00
  • Hallo Ernst,

    Ich habe eine Arztrechnung an Mediaserv überwiesen. Leider war die IBAN falsch geschrieben, auf dem Überweisungsträger. also kam die Buchung zurück, aber nur auf dem Papierausdruck des Kontoauszugs. In MS-Money wurde der Eingang nicht gebucht. Das passierte 1 x, bis die IBAN korrekt war.

    Nun stimmt mein Kontostand nicht mehr, da ich den Betrag 2 x als Ausgang habe. Der Eingang ist nicht verbucht. Ich werde die erste Ausgabe wohl per Hand löschen.

    führe eine Zeitraumabfrage mit [Strg]+Doppelklick auf das Konto durch. Kommt die Rückbuchung jetzt im Dekoderprotokoll und in der Kontoauszugstabelle?

    Gruß von der Schlei
    Uli
    -- 
    Web: http://www.hbcifm99.de/
    RSS: http://www.hbcifm99.de/hbcifm99.atom.xml

    Mittwoch, 12. März 2014 12:34
  • Hallo Bernhard,

    04.03.2014 04.03.2014 Konto AAAA       1000,03 EUR
                          BLZ 700, KTONR 5878      gebucht
                          Verwendungszweck Hin+zurueck 03
    12.03.2014 12.03.2014 Konto BBBB          -1000,03 EUR
                          BLZ , KTONR 58
                          Zurueck Und Hin 

    ist das der Auszug von Konto BBB? Da ist die Zahlung 1000,03 bereits gebucht und müsste in Money mit 'V' markiert sein. Erscheint der negative Betrag in den Auszügen?

    Gruß von der Schlei
    Uli
    -- 
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    Mittwoch, 12. März 2014 12:38
  • Hallo Uli,

    Ja, das ist der Kontoauszug vom Konto BBB,
    nachdem ich die Rücküberweisung gemacht habe.

    die negative Buchung wird nicht aufgezeichnet.

    Danke für Mitdenken.

    Gruß Bernhard


    Mittwoch, 12. März 2014 12:42
  • Hallo Uli

    nachstehend sende ich Die den Text vom Decoder-Protokoll.

    Die Kontoauszugstabelle, ist wohl die im MS Money? Da stehen nur die drei Überweisungen vom 17., 21. & 25.02 über -177,85 EUR.

    Die Gutschriften sind nicht aufgeführt.

    17.02.2014 17.02.2014 MEDISERV GMBH  SAARBRUECKEN    -177,85 EUR
                          IBAN DE80590400000060052500        gebucht
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          Valuta: 18.02.2014
      RealValuta: 18.02.2014
         Buchung: 18.02.2014
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            Name: MEDISERV GMBH  SAARBRUECKEN
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    18.02.2014 18.02.2014 MEDISERV GMBH  SAARBRUECKEN     177,85 EUR
                          IBAN DE80590400000060052500        gebucht
                          Iban Fehlerhaft  X552579544
          Valuta: 21.02.2014
      RealValuta: 21.02.2014
         Buchung: 21.02.2014
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    21.02.2014 21.02.2014 MEDISERV GMBH  SAARBRUECKEN    -177,85 EUR
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          Valuta: 24.02.2014
      RealValuta: 24.02.2014
         Buchung: 24.02.2014
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    24.02.2014 24.02.2014 PayPal Europe S.a.r.l. et Ci    -39,70 EUR
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                          Pp.7361.Pp Karinskio Sk,
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          Valuta: 24.02.2014
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    24.02.2014 24.02.2014 GA NR BLZ                      -300,00 EUR
                          BLZ 70020270, KTONR 865285884      gebucht
                          24.02/12.10uhr Plattling,
                          Dreur 300,00 Geb.Eur 0,00
          Valuta: 24.02.2014
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    24.02.2014 24.02.2014 MEDISERV GMBH  SAARBRUECKEN     177,85 EUR
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    25.02.2014 25.02.2014 MEDISERV GMBH  SAARBRUECKEN    -177,85 EUR
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                          X552579544
          Valuta: 27.02.2014
      RealValuta: 27.02.2014
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            Name: Stadtwerke Plattling
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                  168.00//
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    Viele Grüsse aus Niederbayern - Ernst

    Mittwoch, 12. März 2014 13:56
  • Hallo Bernhard,

    aktiviere bitte Ansicht/Erweiterte Umsatzinfo anzeigen, führe für beide Konten Zeitraumabfragen nur vom 04.03. und 12.03. durch und schicke mir dann das Dekoder-Protokoll an hbci (at) uamann (punkt) de zu.

    Gruß von der Schlei
    Uli
    -- 
    Web: http://www.hbcifm99.de/
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    Mittwoch, 12. März 2014 18:25